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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 986.00 | 138 215.00 | 35 770.00 | 173 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 586.00 | 140 615.00 | 46 970.00 | 187 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BN En cours de production de biens | 628 307.00 | | 628 307.00 | 628 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 250.00 | | 523 250.00 | 523 250.00 |
BZ Autres créances | 157 927.00 | | 157 927.00 | 157 927.00 |
CF Disponibilités | 654 978.00 | | 654 978.00 | 654 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 323.00 | | 1 998 323.00 | 1 998 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 909.00 | 140 615.00 | 2 045 294.00 | 2 185 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 863 849.00 | 1 033 343.00 | | 863 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | -169 494.00 | | 11 514.00 |
DL TOTAL (I) | 884 164.00 | 872 649.00 | | 884 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 401.00 | 383 719.00 | | 494 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 349.00 | 124 756.00 | | 141 349.00 |
EA Autres dettes | 525 379.00 | 544 563.00 | | 525 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 130.00 | 1 053 039.00 | | 1 161 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 294.00 | 1 925 688.00 | | 2 045 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 614.00 | | 3 403 614.00 | 3 403 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 614.00 | | 3 403 614.00 | 3 403 614.00 |
FM Production stockée | | | -45 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 6 160.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 090.00 | 27 727.00 | | 11 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 090.00 | 27 727.00 | | 11 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 909.00 | -21 566.00 | | 7 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 605.00 | | | -7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 090.00 | 3 187 422.00 | | 3 393 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 575.00 | 3 356 916.00 | | 3 381 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 514.00 | -169 494.00 | | 11 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 875.00 | | 773.00 | 235 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 062.00 | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 062.00 | 187 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 176 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 613.00 | | 773.00 | 222 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 830.00 | 16 786.00 | 47 000.00 | 170 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 830.00 | 16 786.00 | 47 000.00 | 170 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 402.00 | 494 402.00 | | 494 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 379.00 | 525 379.00 | | 525 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 523 250.00 | 523 250.00 | | 523 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 919.00 | 711 719.00 | 11 200.00 | 722 919.00 |
VW T.V.A. | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 130.00 | 1 161 130.00 | | 1 161 130.00 |