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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 484.00 | 17 979.00 | 13 506.00 | 31 484.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 414.00 | 18 849.00 | 13 566.00 | 32 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
084 Disponibilités | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
110 Total général Actif | 51 307.00 | 18 849.00 | 32 458.00 | 51 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 439.00 | 122 296.00 | | 100 439.00 |
230 Autres produits | 1 272.00 | 1 277.00 | | 1 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 711.00 | 123 573.00 | | 101 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 243.00 | 42 513.00 | | 39 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 009.00 | -1 550.00 | | -4 009.00 |
242 Autres charges externes. | 32 001.00 | 36 385.00 | | 32 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 1 521.00 | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 549.00 | 36 648.00 | | 37 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 137.00 | 5 526.00 | | 5 137.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 659.00 | 121 045.00 | | 111 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 949.00 | 2 528.00 | | -9 949.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 321.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 362.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 421.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 580.00 | 1 434.00 | | -10 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 003.00 | | | 8 003.00 |