| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 025.00 | 22 962.00 | 9 063.00 | 32 025.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 955.00 | 23 832.00 | 9 123.00 | 32 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
110 Total général Actif | 52 237.00 | 23 832.00 | 28 406.00 | 52 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 934.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 882.00 | 100 439.00 | | 144 882.00 |
230 Autres produits | 8 019.00 | 1 272.00 | | 8 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 901.00 | 101 711.00 | | 152 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 765.00 | 39 243.00 | | 57 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 972.00 | -4 009.00 | | 3 972.00 |
242 Autres charges externes. | 42 324.00 | 32 001.00 | | 42 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 736.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 844.00 | 37 549.00 | | 35 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 983.00 | 5 137.00 | | 4 983.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 633.00 | 111 659.00 | | 146 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 268.00 | -9 949.00 | | 6 268.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 228.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 406.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 677.00 | -10 580.00 | | 5 677.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 859.00 | | | 6 859.00 |