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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 826.00 | 27 857.00 | 3 969.00 | 31 826.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 756.00 | 28 727.00 | 4 029.00 | 32 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
084 Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
110 Total général Actif | 61 998.00 | 28 727.00 | 33 271.00 | 61 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 818.00 | 144 882.00 | | 98 818.00 |
230 Autres produits | 7 109.00 | 8 019.00 | | 7 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 740.00 | 152 901.00 | | 108 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 111.00 | 57 765.00 | | 43 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 070.00 | 3 972.00 | | -4 070.00 |
242 Autres charges externes. | 30 303.00 | 42 324.00 | | 30 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 1 727.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 277.00 | 35 844.00 | | 37 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 095.00 | 4 983.00 | | 5 095.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 562.00 | 146 633.00 | | 112 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 823.00 | 6 268.00 | | -3 823.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 185.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 407.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 584.00 | 5 677.00 | | -2 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199.00 | | | 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 838.00 | | | 10 838.00 |