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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 456.00 | 32 566.00 | 2 890.00 | 35 456.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 386.00 | 33 436.00 | 2 950.00 | 36 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
084 Disponibilités | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
110 Total général Actif | 106 963.00 | 33 436.00 | 73 527.00 | 106 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 895.00 | | | 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 329.00 | | | 20 329.00 |