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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 826.00 | 107 951.00 | 231 875.00 | 339 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 313.00 | 107 951.00 | 253 362.00 | 361 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
CF Disponibilités | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 063.00 | | 284 063.00 | 284 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 376.00 | 107 951.00 | 537 425.00 | 645 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
DH Report à nouveau | -382 589.00 | -609 536.00 | | -382 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 538.00 | 226 947.00 | | 196 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
DL TOTAL (I) | -82 572.00 | -358 014.00 | | -82 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 150.00 | 171 937.00 | | 364 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 206.00 | 53 718.00 | | 84 206.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 1 617.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 997.00 | 477 849.00 | | 619 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 425.00 | 119 835.00 | | 537 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 112.00 | 472 757.00 | | 483 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 000.00 | | 1 859 000.00 | 1 859 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 000.00 | | 1 859 000.00 | 1 859 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 065.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 762.00 | 1 663 021.00 | | 1 869 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 224.00 | 1 436 074.00 | | 1 673 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 538.00 | 226 947.00 | | 196 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 951.00 | | 251 362.00 | 112 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 21 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 361 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 951.00 | | 229 875.00 | 109 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 21 488.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 886.00 | 10 065.00 | | 97 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 886.00 | 10 065.00 | | 97 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 150.00 | 364 150.00 | | 364 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 488.00 | -1.00 | | 21 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
VC Groupe et associés | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 33 115.00 | 136 484.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VP Divers | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 614.00 | 216 126.00 | 21 488.00 | 237 614.00 |
VW T.V.A. | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 997.00 | 483 112.00 | 136 484.00 | 619 997.00 |