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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 76.00 | 590.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 158.00 | 608 377.00 | 298 780.00 | 907 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 080.00 | 618 109.00 | 746 972.00 | 1 365 080.00 |
BT Marchandises | 168 220.00 | | 168 220.00 | 168 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BZ Autres créances | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CF Disponibilités | 470 644.00 | | 470 644.00 | 470 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 050.00 | | 131 050.00 | 131 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 600.00 | | 815 600.00 | 815 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 680.00 | 618 109.00 | 1 562 572.00 | 2 180 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 772.00 | 160 218.00 | | 313 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 216.00 | 153 554.00 | | 318 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 885.00 | 14 904.00 | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 645 873.00 | 339 676.00 | | 645 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 949 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 038.00 | 103 615.00 | | 111 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 682.00 | 5 584.00 | | 16 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 867.00 | 419 787.00 | | 518 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 910.00 | 135 636.00 | | 260 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 746.00 | | |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 7 742.00 | | 9 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 699.00 | 1 623 053.00 | | 916 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 572.00 | 1 962 729.00 | | 1 562 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 681.00 | | 8 399.00 | 1 356 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 805.00 | | 7 019.00 | 900 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 221.00 | | 1 380.00 | 96 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 649.00 | 97 459.00 | | 520 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 994.00 | 97 459.00 | | 510 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 867.00 | 518 867.00 | | 518 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VI Groupe et associés | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 643.00 | | | 949 643.00 |
VP Divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 027.00 | 176 736.00 | 97 291.00 | 274 027.00 |
VW T.V.A. | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 017.00 | 900 017.00 | | 900 017.00 |