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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 826.00 | 156 952.00 | 182 874.00 | 339 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 586.00 | 156 952.00 | 201 634.00 | 358 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BZ Autres créances | 263 173.00 | | 263 173.00 | 263 173.00 |
CF Disponibilités | 349 073.00 | | 349 073.00 | 349 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 358.00 | | 651 358.00 | 651 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 944.00 | 156 952.00 | 852 992.00 | 1 009 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
DH Report à nouveau | -186 051.00 | -382 589.00 | | -186 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 077.00 | 196 538.00 | | 324 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 904.00 | 78 904.00 | | 62 904.00 |
DL TOTAL (I) | 225 505.00 | -82 572.00 | | 225 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 885.00 | 170 000.00 | | 136 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 614.00 | 364 150.00 | | 415 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 494.00 | 84 206.00 | | 72 494.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 1 641.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 487.00 | 619 997.00 | | 627 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 992.00 | 537 425.00 | | 852 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 348.00 | 483 112.00 | | 524 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 694.00 | | 2 496 694.00 | 2 496 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 694.00 | | 2 496 694.00 | 2 496 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 848.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 001.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 1 096.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 1 096.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 1 096.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 130.00 | 1 869 762.00 | | 2 528 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 054.00 | 1 673 224.00 | | 2 204 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 077.00 | 196 538.00 | | 324 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 313.00 | | 273.00 | 361 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 358 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 826.00 | | | 339 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 488.00 | | 273.00 | 21 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 951.00 | 49 001.00 | | 107 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 951.00 | 49 001.00 | | 107 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 614.00 | 415 614.00 | | 415 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VB T. V. A. | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
VC Groupe et associés | 208 889.00 | | | 208 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 885.00 | 33 745.00 | 103 140.00 | 136 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VP Divers | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 985.00 | 293 225.00 | 18 760.00 | 311 985.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 487.00 | 524 348.00 | 103 140.00 | 627 487.00 |