| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 805.00 | 510 994.00 | 389 810.00 | 900 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 681.00 | 520 649.00 | 836 032.00 | 1 356 681.00 |
BT Marchandises | 163 219.00 | | 163 219.00 | 163 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BZ Autres créances | 520 675.00 | | 520 675.00 | 520 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 824.00 | | 334 824.00 | 334 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 698.00 | | 1 126 698.00 | 1 126 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 379.00 | 520 649.00 | 1 962 729.00 | 2 483 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 218.00 | 159 670.00 | | 160 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 554.00 | 228 548.00 | | 153 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 904.00 | 30 904.00 | | 14 904.00 |
DL TOTAL (I) | 339 676.00 | 430 122.00 | | 339 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 643.00 | 692 169.00 | | 949 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 615.00 | 58 000.00 | | 103 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 787.00 | 374 052.00 | | 419 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 636.00 | 170 574.00 | | 135 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | 6 612.00 | | 7 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 053.00 | 1 301 407.00 | | 1 623 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 729.00 | 1 731 529.00 | | 1 962 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 439.00 | 670 183.00 | | 860 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 561 758.00 | | 3 561 758.00 | 3 561 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 758.00 | | 3 561 758.00 | 3 561 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 039.00 | |
GE Autres charges | | | 8 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | -59 047.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 833.00 | 111 182.00 | | 52 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 612.00 | 3 315 694.00 | | 3 591 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 058.00 | 3 087 146.00 | | 3 438 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 554.00 | 228 548.00 | | 153 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 058.00 | | 376 622.00 | 980 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 314.00 | | 369 490.00 | 531 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 089.00 | | 7 132.00 | 89 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 610.00 | 73 039.00 | | 447 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 955.00 | 73 039.00 | | 437 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 787.00 | 419 787.00 | | 419 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
UX Autres créances clients | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VC Groupe et associés | 386 282.00 | 386 282.00 | | 386 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 643.00 | 187 029.00 | 658 313.00 | 949 643.00 |
VI Groupe et associés | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 345.00 | 626 434.00 | 95 911.00 | 722 345.00 |
VW T.V.A. | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 469.00 | 854 855.00 | 658 313.00 | 1 617 469.00 |