| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
AH Fonds commercial | 629 550.00 | | 629 550.00 | 629 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 412.00 | 40 831.00 | 5 581.00 | 46 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 578.00 | 253 140.00 | 45 438.00 | 298 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 804.00 | 323 535.00 | 722 268.00 | 1 045 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 201.00 | | 187 201.00 | 187 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 005.00 | 323 535.00 | 909 469.00 | 1 233 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 351 074.00 | 312 497.00 | | 351 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 989.00 | 38 577.00 | | 61 989.00 |
DL TOTAL (I) | 453 763.00 | 391 774.00 | | 453 763.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 350.00 | 157 008.00 | | 98 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 051.00 | 92 583.00 | | 67 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 703.00 | 59 979.00 | | 50 703.00 |
EA Autres dettes | 239 601.00 | 273 085.00 | | 239 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 706.00 | 637 373.00 | | 455 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 469.00 | 1 041 648.00 | | 909 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 706.00 | 637 373.00 | | 455 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 870.00 | | 1 245 870.00 | 1 245 870.00 |
FG Production vendue services | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 909.00 | | 1 260 909.00 | 1 260 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 762.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 762.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -756.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | 9 186.00 | | 10 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 107.00 | 1 161 084.00 | | 1 282 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 118.00 | 1 122 506.00 | | 1 220 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 989.00 | 38 577.00 | | 61 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 905.00 | 3 547.00 | | 1 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 221.00 | | 5 583.00 | 1 040 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 550.00 | | | 629 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 407.00 | | 5 583.00 | 339 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 016.00 | 31 519.00 | | 292 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 452.00 | 31 519.00 | | 262 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 601.00 | 239 601.00 | | 239 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 706.00 | 455 706.00 | | 455 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 528.00 | 19 434.00 | | 17 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 058.00 | 623.00 | | 35 058.00 |
ST Autres comptes | 102 487.00 | 108 648.00 | | 102 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 275.00 | 179 305.00 | | 186 275.00 |
YT Sous‐traitance | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 517.00 | 4 202.00 | | 4 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 045.00 | 23 636.00 | | 22 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 909.00 | | | 119 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 832.00 | 288 577.00 | | 323 832.00 |