| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 95.00 | 1 030.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 629 550.00 | | 629 550.00 | 629 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 062.00 | 44 577.00 | 2 485.00 | 47 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 578.00 | 272 737.00 | 25 841.00 | 298 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 579.00 | 346 972.00 | 700 606.00 | 1 047 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
CF Disponibilités | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 986.00 | | 198 986.00 | 198 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 565.00 | 346 972.00 | 899 593.00 | 1 246 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 413 063.00 | 351 074.00 | | 413 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 271.00 | 61 989.00 | | 17 271.00 |
DL TOTAL (I) | 471 034.00 | 453 763.00 | | 471 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 394.00 | 98 350.00 | | 37 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 200.00 | 67 051.00 | | 134 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 802.00 | 50 703.00 | | 40 802.00 |
EA Autres dettes | 216 164.00 | 239 601.00 | | 216 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 559.00 | 455 706.00 | | 428 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 593.00 | 909 469.00 | | 899 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 558.00 | 455 706.00 | | 428 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 970.00 | | 1 205 970.00 | 1 205 970.00 |
FG Production vendue services | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 927.00 | | 1 226 927.00 | 1 226 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 437.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 969.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752.00 | 1 820.00 | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 1 820.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | -1 820.00 | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 10 027.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 147.00 | 1 282 107.00 | | 1 237 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 876.00 | 1 220 118.00 | | 1 219 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 271.00 | 61 989.00 | | 17 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 541.00 | 1 905.00 | | 2 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 804.00 | | 1 775.00 | 1 045 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 550.00 | | 1 125.00 | 629 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 990.00 | | 650.00 | 344 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 535.00 | 23 437.00 | | 323 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 971.00 | 23 342.00 | | 293 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 164.00 | 216 164.00 | | 216 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 987.00 | 390 987.00 | | 390 987.00 |