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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 845.00 | 280.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 629 550.00 | | 629 550.00 | 629 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 815.00 | 46 854.00 | 961.00 | 47 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 010.00 | 291 001.00 | 10 010.00 | 301 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 644.00 | 368 264.00 | 685 380.00 | 1 053 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 132 274.00 | | 132 274.00 | 132 274.00 |
CF Disponibilités | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 698.00 | | 205 698.00 | 205 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 341.00 | 368 264.00 | 891 077.00 | 1 259 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 339 633.00 | 430 334.00 | | 339 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 153.00 | -90 701.00 | | -356 153.00 |
DL TOTAL (I) | 24 180.00 | 380 333.00 | | 24 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 185.00 | 190 408.00 | | 374 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 025.00 | 47 046.00 | | 52 025.00 |
EA Autres dettes | 290 688.00 | 277 660.00 | | 290 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 898.00 | 515 114.00 | | 866 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 077.00 | 895 447.00 | | 891 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 898.00 | 515 114.00 | | 866 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 505.00 | | 472 505.00 | 472 505.00 |
FG Production vendue services | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 602.00 | | 475 602.00 | 475 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 770.00 | 5 902.00 | | 21 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 770.00 | 5 902.00 | | 21 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 314.00 | -5 902.00 | | 19 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 806.00 | 1 067 408.00 | | 615 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 959.00 | 1 158 109.00 | | 971 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 153.00 | -90 701.00 | | -356 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 004.00 | 2 201.00 | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 715.00 | | 2 929.00 | 1 050 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 675.00 | | | 630 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 185.00 | | 641.00 | 348 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 291.00 | | 2 288.00 | 42 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 003.00 | 9 261.00 | | 359 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 375.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 969.00 | 8 886.00 | | 328 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 185.00 | 374 185.00 | | 374 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 688.00 | 290 688.00 | | 290 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 938.00 | 171 938.00 | | 171 938.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 898.00 | 716 898.00 | | 716 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 704.00 | 18 802.00 | | 16 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 897.00 | 121 790.00 | | 152 897.00 |
ST Autres comptes | 68 361.00 | 107 077.00 | | 68 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 414.00 | 188 360.00 | | 190 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 562.00 | 1 734.00 | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 324.00 | 4 572.00 | | 4 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 028.00 | 23 374.00 | | 21 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 001.00 | 186 629.00 | | 129 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 833.00 | 95 422.00 | | 89 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 234.00 | 418 962.00 | | 413 234.00 |