| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 418.00 | 71 881.00 | 43 537.00 | 115 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 121.00 | 71 881.00 | 44 240.00 | 116 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 370.00 | | 194 370.00 | 194 370.00 |
BZ Autres créances | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CF Disponibilités | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 385.00 | | 323 385.00 | 323 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 507.00 | 71 881.00 | 367 625.00 | 439 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
DL TOTAL (I) | 179 932.00 | | | 179 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 692.00 | | | 187 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 625.00 | | | 367 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 908.00 | | | 162 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 739.00 | | 1 099 739.00 | 1 099 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 739.00 | | 1 099 739.00 | 1 099 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 334.00 | | | 1 108 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 873.00 | | | 990 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 668.00 | | 8 455.00 | 107 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 985.00 | | 8 435.00 | 106 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 20.00 | 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 014.00 | 18 866.00 | | 53 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 014.00 | 18 866.00 | | 53 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 194 370.00 | | | 194 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 211.00 | 227 507.00 | 703.00 | 228 211.00 |
VW T.V.A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 692.00 | 162 908.00 | 24 784.00 | 187 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
ST Autres comptes | 371 722.00 | | | 371 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
YT Sous‐traitance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 364.00 | | | 220 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
ZE Dividendes | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 370.00 | | | 405 370.00 |