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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 050.00 | 30.00 | 4 019.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 214.00 | 5 466.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 365.00 | 92 870.00 | 96 494.00 | 189 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 199.00 | 93 115.00 | 120 084.00 | 213 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 580.00 | | 252 580.00 | 252 580.00 |
BZ Autres créances | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CF Disponibilités | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 127.00 | | 306 127.00 | 306 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 326.00 | 93 115.00 | 426 211.00 | 519 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
DH Report à nouveau | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
DL TOTAL (I) | 189 832.00 | | | 189 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 378.00 | | | 236 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 211.00 | | | 426 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 378.00 | | | 212 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 121.00 | | 97 077.00 | 116 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 418.00 | | 83 677.00 | 115 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 13 400.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 881.00 | 21 234.00 | | 71 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 881.00 | 21 234.00 | | 71 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
UX Autres créances clients | 252 580.00 | 252 580.00 | | 252 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 24 660.00 | 660.00 | 24 000.00 | 24 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 694.00 | 285 590.00 | 14 103.00 | 299 694.00 |
VW T.V.A. | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 378.00 | 212 378.00 | 24 000.00 | 236 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 487 186.00 | | | 487 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 996.00 | | | 162 996.00 |
YT Sous‐traitance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 507.00 | | | 251 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
ZE Dividendes | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 208.00 | | | 560 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |