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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 050.00 | 435.00 | 3 614.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 046.00 | 1 768.00 | 10 278.00 | 12 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 876.00 | 116 823.00 | 78 052.00 | 194 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 076.00 | 119 027.00 | 106 049.00 | 225 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 134.00 | | 267 134.00 | 267 134.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CF Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 022.00 | | 309 022.00 | 309 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 099.00 | 119 027.00 | 415 072.00 | 534 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
DL TOTAL (I) | 144 258.00 | | | 144 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 813.00 | | | 270 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 072.00 | | | 415 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 770.00 | | | 182 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 199.00 | | 63 286.00 | 213 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 410.00 | 225 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 410.00 | 210 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 096.00 | | 63 286.00 | 199 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 115.00 | 26 283.00 | 371.00 | 93 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 115.00 | 26 283.00 | 371.00 | 93 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
UX Autres créances clients | 267 134.00 | 267 134.00 | | 267 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 774.00 | 290 671.00 | 14 103.00 | 304 774.00 |
VW T.V.A. | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 813.00 | 182 770.00 | 88 043.00 | 270 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
ST Autres comptes | 566 327.00 | | | 566 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
YT Sous‐traitance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 148.00 | | | 258 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
ZE Dividendes | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 127.00 | | | 653 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |