| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 050.00 | 1 245.00 | 2 804.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 046.00 | 6 586.00 | 5 459.00 | 12 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 380.00 | 161 707.00 | 48 672.00 | 210 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 580.00 | 169 539.00 | 71 040.00 | 240 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 899.00 | | 344 899.00 | 344 899.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 415 007.00 | | 415 007.00 | 415 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 598.00 | | 769 598.00 | 769 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 178.00 | 169 539.00 | 840 639.00 | 1 010 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 013.00 | | | 221 013.00 |
DL TOTAL (I) | 306 803.00 | | | 306 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 102.00 | | | 328 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 835.00 | | | 533 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 639.00 | | | 840 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 835.00 | | | 388 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 441.00 | | 1 776 441.00 | 1 776 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 441.00 | | 1 776 441.00 | 1 776 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 130.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 252.00 | | | 1 784 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 239.00 | | | 1 563 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 013.00 | | | 221 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 611.00 | | | 158 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 535.00 | | 5 310.00 | 235 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 240 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 226 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 431.00 | | 5 310.00 | 221 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 462.00 | 23 130.00 | 53.00 | 146 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 462.00 | 23 130.00 | 53.00 | 146 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 003.00 | 149 003.00 | | 149 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
UX Autres créances clients | 344 899.00 | 344 899.00 | | 344 899.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 674.00 | 354 570.00 | 14 103.00 | 368 674.00 |
VW T.V.A. | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 835.00 | 388 835.00 | 145 000.00 | 533 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
ST Autres comptes | 566 832.00 | | | 566 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
YT Sous‐traitance | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 063.00 | | | 325 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 879.00 | | | 648 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |