| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 345 484.00 | | 3 345 484.00 | 3 345 484.00 |
AP Constructions | 3 233 126.00 | 159 980.00 | 3 073 146.00 | 3 233 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 778.00 | 3 673.00 | 9 104.00 | 12 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 355.00 | 4 383.00 | 9 971.00 | 14 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 481.00 | | 457 481.00 | 457 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 063 225.00 | 168 037.00 | 6 895 188.00 | 7 063 225.00 |
BT Marchandises | 338 775.00 | | 338 775.00 | 338 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BZ Autres créances | 1 175 342.00 | | 1 175 342.00 | 1 175 342.00 |
CF Disponibilités | 575 574.00 | | 575 574.00 | 575 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 139.00 | | 2 097 139.00 | 2 097 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 365.00 | 168 037.00 | 8 992 327.00 | 9 160 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 704.00 | 1 452 912.00 | | 1 523 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 726.00 | 70 791.00 | | 581 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 430.00 | 1 534 704.00 | | 2 116 430.00 |
DP Provisions pour risques | 40 680.00 | 38 133.00 | | 40 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 680.00 | 38 133.00 | | 40 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672.00 | 3 495.00 | | 3 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 306.00 | 2 119 080.00 | | 2 076 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 255.00 | 2 565 377.00 | | 4 249 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 787.00 | 251 844.00 | | 469 787.00 |
EA Autres dettes | 36 192.00 | 60 771.00 | | 36 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 835 217.00 | 5 000 568.00 | | 6 835 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 992 327.00 | 6 573 406.00 | | 8 992 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 835 217.00 | 5 000 568.00 | | 6 835 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 672.00 | 3 495.00 | | 3 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 746 958.00 | | 8 746 958.00 | 8 746 958.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 746 958.00 | | 8 746 958.00 | 8 746 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 760 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 843 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 338 352.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 778.00 | 155 000.00 | | 15 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 106.00 | -155 000.00 | | -15 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 109.00 | 31 889.00 | | 281 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 761 471.00 | 8 426 501.00 | | 8 761 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 745.00 | 8 355 709.00 | | 8 179 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 726.00 | 70 791.00 | | 581 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 168.00 | | 1 889 058.00 | 5 174 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 063 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 063 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 174 168.00 | | 1 889 058.00 | 5 174 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 318.00 | 101 719.00 | | 66 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 318.00 | 101 719.00 | | 66 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 134.00 | 2 546.00 | | 38 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 134.00 | 2 546.00 | | 38 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 256.00 | 4 249 256.00 | | 4 249 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 443.00 | 226 443.00 | | 226 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
UX Autres créances clients | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VB T. V. A. | 349 237.00 | | | 349 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 308.00 | 2 076 308.00 | | 2 076 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 106.00 | | | 826 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 789.00 | 1 182 789.00 | | 1 182 789.00 |
VW T.V.A. | 207 490.00 | 207 490.00 | | 207 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 835 216.00 | 6 835 216.00 | | 6 835 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |