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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 4 156 100.00 | |
AP Constructions | | | 5 800 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 058.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 526.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 590 236.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 579 017.00 | |
BT Marchandises | | | 682 881.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 252.00 | |
BZ Autres créances | | | 614 819.00 | |
CF Disponibilités | | | 656 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 988 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 567 613.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 898.00 | 2 105 430.00 | | 2 678 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 849.00 | 573 468.00 | | 493 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 747.00 | 2 689 898.00 | | 3 183 747.00 |
DP Provisions pour risques | 48 114.00 | 79 354.00 | | 48 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 115.00 | 79 354.00 | | 48 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 041.00 | 2 660 136.00 | | 2 286 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777 905.00 | 2 009 070.00 | | 5 777 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 337.00 | 1 214 678.00 | | 2 152 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 836.00 | 173 873.00 | | 67 836.00 |
EA Autres dettes | 51 633.00 | 53 346.00 | | 51 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 335 752.00 | 6 111 103.00 | | 10 335 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 567 613.00 | 8 880 355.00 | | 13 567 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 429 502.00 | 3 861 103.00 | | 8 429 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 394 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 400 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 482 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 574 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 114.00 | |
GE Autres charges | | | 418 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 724 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 182.00 | 746.00 | | 64 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 182.00 | 746.00 | | 64 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 134.00 | 895.00 | | 17 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 134.00 | 895.00 | | 17 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 048.00 | -150.00 | | 47 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 060.00 | 242 567.00 | | 217 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 204.00 | 8 786 499.00 | | 10 547 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 356.00 | 8 213 031.00 | | 10 053 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 849.00 | 573 468.00 | | 493 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 626 378.00 | | 7 317 978.00 | 7 626 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 952 557.00 | | 11 991 800.00 | 2 952 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 557.00 | | 11 991 800.00 | 2 952 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626 378.00 | | 7 317 978.00 | 7 626 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 904 610.00 | | | 2 904 610.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 030.00 | 142 754.00 | | 270 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 030.00 | 142 754.00 | | 270 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 353.00 | 48 114.00 | 79 353.00 | 79 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 353.00 | 48 114.00 | 79 353.00 | 79 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 114.00 | 79 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 338.00 | 2 152 338.00 | | 2 152 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 041.00 | 379 791.00 | 1 500 000.00 | 2 286 041.00 |
VI Groupe et associés | 5 777 905.00 | 5 777 905.00 | | 5 777 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 248.00 | 586 248.00 | | 586 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 070.00 | 649 070.00 | | 649 070.00 |
VW T.V.A. | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 752.00 | 8 429 502.00 | 1 500 000.00 | 10 335 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |