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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 410 479.00 | | 3 410 479.00 | 3 410 479.00 |
AP Constructions | 3 241 790.00 | 257 300.00 | 2 984 489.00 | 3 241 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 778.00 | 5 610.00 | 7 167.00 | 12 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 355.00 | 7 118.00 | 7 236.00 | 14 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 945 974.00 | | 945 974.00 | 945 974.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 626 378.00 | 270 029.00 | 7 356 348.00 | 7 626 378.00 |
BT Marchandises | 342 244.00 | | 342 244.00 | 342 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
BZ Autres créances | 544 326.00 | | 544 326.00 | 544 326.00 |
CF Disponibilités | 610 175.00 | | 610 175.00 | 610 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 006.00 | | 1 524 006.00 | 1 524 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 385.00 | 270 029.00 | 8 880 355.00 | 9 150 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 105 430.00 | 1 523 704.00 | | 2 105 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 467.00 | 581 726.00 | | 573 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 898.00 | 2 116 430.00 | | 2 689 898.00 |
DP Provisions pour risques | 79 353.00 | 40 680.00 | | 79 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 353.00 | 40 680.00 | | 79 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 136.00 | 3 672.00 | | 2 660 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 070.00 | 2 076 306.00 | | 2 009 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 678.00 | 4 249 255.00 | | 1 214 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 872.00 | 469 787.00 | | 173 872.00 |
EA Autres dettes | 53 345.00 | 36 192.00 | | 53 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 111 103.00 | 6 835 217.00 | | 6 111 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 880 355.00 | 8 992 327.00 | | 8 880 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 103.00 | 6 835 217.00 | | 3 861 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 886.00 | 3 672.00 | | 3 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 009 070.00 | | | 2 009 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 733 215.00 | 546.00 | 8 733 762.00 | 8 733 215.00 |
FG Production vendue services | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 740 064.00 | 546.00 | 8 740 610.00 | 8 740 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 785 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 461 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 353.00 | |
GE Autres charges | | | 350 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | 1 136.00 | | 1 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 752.00 | 349 850.00 | | 350 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 672.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 672.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 15 778.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 155 000.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 15 778.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -15 106.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 567.00 | 281 109.00 | | 242 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 499.00 | 8 761 471.00 | | 8 786 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 031.00 | 8 179 745.00 | | 8 213 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 467.00 | 581 726.00 | | 573 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 063 226.00 | | 563 153.00 | 7 063 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 626 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 626 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063 226.00 | | 563 153.00 | 7 063 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 038.00 | 101 993.00 | | 168 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 038.00 | 101 993.00 | | 168 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 680.00 | 79 354.00 | 40 680.00 | 40 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 680.00 | 79 354.00 | 40 680.00 | 40 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 354.00 | 40 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 678.00 | 1 214 678.00 | | 1 214 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
UX Autres créances clients | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 250.00 | 406 250.00 | 1 500 000.00 | 2 656 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 070.00 | 2 009 070.00 | | 2 009 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 750.00 | | | 343 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 885.00 | 507 885.00 | | 507 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 588.00 | 571 588.00 | | 571 588.00 |
VW T.V.A. | 155 133.00 | 155 133.00 | | 155 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 111 102.00 | 3 861 102.00 | 1 500 000.00 | 6 111 102.00 |