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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 4 837 252.00 | |
AP Constructions | | | 12 969 343.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 894.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 711 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 620 339.00 | |
BT Marchandises | | | 1 112 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 229 594.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 019 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 364 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 985 137.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 018 635.00 | 3 172 747.00 | | 4 018 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 465.00 | 845 888.00 | | 862 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892 101.00 | 4 029 635.00 | | 4 892 101.00 |
DP Provisions pour risques | 59 129.00 | 67 599.00 | | 59 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 129.00 | 67 599.00 | | 59 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 021.00 | 11 075.00 | | 20 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 587 816.00 | 5 799 807.00 | | 9 587 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 562 844.00 | 8 123 352.00 | | 6 562 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 712.00 | 603 659.00 | | 638 712.00 |
EA Autres dettes | 224 514.00 | 494 193.00 | | 224 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 033 907.00 | 15 032 086.00 | | 17 033 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 985 137.00 | 19 129 321.00 | | 21 985 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 233 907.00 | 9 332 086.00 | | 13 233 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | 5 117.00 | | 1 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 741 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 749 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 835 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 568 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 129.00 | |
GE Autres charges | | | 670 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 050 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 494.00 | 45.00 | | 399 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 494.00 | 45.00 | | 399 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 494.00 | -45.00 | | -399 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 646.00 | 341 731.00 | | 435 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 835 615.00 | 14 240 684.00 | | 16 835 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 973 149.00 | 13 394 796.00 | | 15 973 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 465.00 | 845 888.00 | | 862 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 171 003.00 | | 10 146 878.00 | 15 171 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 702 292.00 | 172.00 | 20 615 418.00 | 4 702 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702 292.00 | 172.00 | 20 584 468.00 | 4 702 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 171 003.00 | | 10 115 928.00 | 15 171 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 261.00 | 348 818.00 | | 646 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 261.00 | 348 818.00 | | 646 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 599.00 | 59 129.00 | 67 599.00 | 67 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 599.00 | 59 129.00 | 67 599.00 | 67 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 129.00 | 67 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 587 816.00 | 5 787 816.00 | 3 800 000.00 | 9 587 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 562 843.00 | 6 562 843.00 | | 6 562 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 514.00 | 224 514.00 | | 224 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 031.00 | 222 031.00 | | 222 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 043.00 | 232 093.00 | 30 950.00 | 263 043.00 |
VW T.V.A. | 300 353.00 | 300 353.00 | | 300 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 033 907.00 | 13 233 907.00 | 3 800 000.00 | 17 033 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 25.00 | | 34.00 |