| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 548.00 | | 500 548.00 | 500 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 683.00 | 163 187.00 | 34 496.00 | 197 683.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 380.00 | 163 187.00 | 535 193.00 | 698 380.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
084 Disponibilités | 181 079.00 | | 181 079.00 | 181 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 929.00 | | 206 929.00 | 206 929.00 |
110 Total général Actif | 905 309.00 | 163 187.00 | 742 122.00 | 905 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 446.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 674.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 706.00 | | | 689 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |