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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 548.00 | | 500 548.00 | 500 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 186.00 | 84 046.00 | 10 141.00 | 94 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 538.00 | 130 081.00 | 354 457.00 | 484 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 422.00 | 214 127.00 | 865 295.00 | 1 079 422.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CF Disponibilités | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 044.00 | | 175 044.00 | 175 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 466.00 | 214 127.00 | 1 040 339.00 | 1 254 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 114.00 | 85 112.00 | | 117 114.00 |
DH Report à nouveau | | -29 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 878.00 | 61 748.00 | | 65 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 690.00 | | |
DL TOTAL (I) | 278 993.00 | 213 805.00 | | 278 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 057.00 | 60 845.00 | | 200 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 889.00 | 361 889.00 | | 381 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 751.00 | 61 661.00 | | 117 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 649.00 | 70 662.00 | | 61 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 346.00 | 555 056.00 | | 761 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 338.00 | 768 861.00 | | 1 040 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 346.00 | 555 056.00 | | 761 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 226.00 | | 378 196.00 | 701 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 548.00 | | | 500 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 528.00 | | 378 196.00 | 200 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 685.00 | 36 442.00 | | 177 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 685.00 | 36 442.00 | | 177 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 057.00 | 200 057.00 | | 200 057.00 |
VI Groupe et associés | 381 889.00 | 381 889.00 | | 381 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 347.00 | 761 347.00 | | 761 347.00 |