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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 548.00 | | 500 548.00 | 500 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 181.00 | 100 677.00 | 60 505.00 | 161 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 259.00 | 201 294.00 | 307 965.00 | 509 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 138.00 | 301 971.00 | 869 167.00 | 1 171 138.00 |
BZ Autres créances | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
CF Disponibilités | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 863.00 | | 145 863.00 | 145 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 001.00 | 301 971.00 | 1 015 030.00 | 1 317 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 182 993.00 | | | 182 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DL TOTAL (I) | 326 644.00 | | | 326 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 913.00 | | | 222 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 952.00 | | | 357 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 386.00 | | | 688 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 030.00 | | | 1 015 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 386.00 | | | 688 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 422.00 | | 91 716.00 | 1 079 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 548.00 | | | 500 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 725.00 | | 91 716.00 | 578 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 127.00 | 87 844.00 | | 214 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 127.00 | 87 844.00 | | 214 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 913.00 | 222 913.00 | | 222 913.00 |
VI Groupe et associés | 357 952.00 | 357 952.00 | | 357 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 387.00 | 688 387.00 | | 688 387.00 |