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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 548.00 | | 500 548.00 | 500 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 528.00 | 177 685.00 | 22 844.00 | 200 528.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 226.00 | 177 685.00 | 523 541.00 | 701 226.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
084 Disponibilités | 216 551.00 | | 216 551.00 | 216 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 432.00 | | 247 432.00 | 247 432.00 |
110 Total général Actif | 948 658.00 | 177 685.00 | 770 973.00 | 948 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 860.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 846.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 380.00 | | | 698 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |