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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 345 702.00 | 9 345 702.00 | | 9 345 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 642 652.00 | 10 642 652.00 | | 10 642 652.00 |
CF Disponibilités | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 928.00 | | 10 682 928.00 | 10 682 928.00 |
CU Autres participations | 1 296 800.00 | | 1 296 800.00 | 1 296 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 65 000.00 | | 1 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 515.00 | -274 704.00 | | -306 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 765.00 | -33 812.00 | | -146 765.00 |
DL TOTAL (I) | 909 720.00 | -243 515.00 | | 909 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 472 110.00 | 30 480.00 | | 9 472 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 527.00 | 223 672.00 | | 291 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 70 660.00 | | 9 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 495.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 773 208.00 | 325 507.00 | | 9 773 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 682 928.00 | 81 991.00 | | 10 682 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 820.00 | | 1 519 820.00 | 1 519 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 820.00 | | 1 519 820.00 | 1 519 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 584.00 | 693 840.00 | | 2 602 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 349.00 | 727 652.00 | | 2 749 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 765.00 | -33 812.00 | | -146 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 527.00 | 291 527.00 | | 291 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 472 110.00 | | | 9 472 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359 272.00 | 13 570.00 | 9 345 702.00 | 9 359 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 773 208.00 | 301 098.00 | | 9 773 208.00 |