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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 170 613.00 | | 7 170 613.00 | 7 170 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 467 563.00 | | 8 467 563.00 | 8 467 563.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 362 226.00 | | 362 226.00 | 362 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 397.00 | | 364 397.00 | 364 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 960.00 | | 8 831 960.00 | 8 831 960.00 |
CU Autres participations | 1 296 800.00 | | 1 296 800.00 | 1 296 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -780 280.00 | -308 515.00 | | -780 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 001.00 | -146 764.00 | | 775 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 721.00 | 909 719.00 | | 1 359 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 461 328.00 | 9 472 110.00 | | 7 461 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 291 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 9 309.00 | | 10 649.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 261.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472 239.00 | 9 773 207.00 | | 7 472 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 960.00 | 10 682 927.00 | | 8 831 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 868.00 | 2 602 584.00 | | 1 668 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 867.00 | 2 749 348.00 | | 893 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 001.00 | -146 764.00 | | 775 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 461 326.00 | | | 7 461 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 172 784.00 | 2 171.00 | 7 170 613.00 | 7 172 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472 239.00 | 10 913.00 | | 7 472 239.00 |