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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 698 613.00 | | 5 698 613.00 | 5 698 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 995 413.00 | | 6 995 413.00 | 6 995 413.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 336 159.00 | | 336 159.00 | 336 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 159.00 | | 336 159.00 | 336 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 572.00 | | 7 331 572.00 | 7 331 572.00 |
CU Autres participations | 1 296 800.00 | | 1 296 800.00 | 1 296 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
DH Report à nouveau | 29 820.00 | -905 279.00 | | 29 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 586.00 | 1 000 862.00 | | 45 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 169.00 | 1 460 583.00 | | 1 506 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 815 709.00 | 6 985 264.00 | | 5 815 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 8 492.00 | | 9 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825 403.00 | 6 993 757.00 | | 5 825 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 572.00 | 8 454 341.00 | | 7 331 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 716.00 | 1 732 949.00 | | 626 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 130.00 | 732 086.00 | | 581 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 586.00 | 1 000 862.00 | | 45 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698 613.00 | | 5 698 613.00 | 5 698 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815 717.00 | | | 5 815 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698 613.00 | | 5 698 613.00 | 5 698 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 403.00 | 9 687.00 | | 5 825 403.00 |