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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 434 613.00 | | 6 434 613.00 | 6 434 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 563.00 | | 7 731 563.00 | 7 731 563.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 722 623.00 | | 722 623.00 | 722 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 778.00 | | 722 778.00 | 722 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 341.00 | | 8 454 341.00 | 8 454 341.00 |
CU Autres participations | 1 296 800.00 | | 1 296 800.00 | 1 296 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -905 279.00 | -780 280.00 | | -905 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 862.00 | 775 001.00 | | 1 000 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 583.00 | 1 359 721.00 | | 1 460 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 985 264.00 | 7 461 326.00 | | 8 985 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 10 650.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 263.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 993 757.00 | 7 472 239.00 | | 6 993 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 341.00 | 8 831 960.00 | | 8 454 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 949.00 | 1 668 868.00 | | 1 732 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 088.00 | 893 867.00 | | 732 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 862.00 | 775 001.00 | | 1 000 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 467 563.00 | | 736 000.00 | 8 467 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 467 563.00 | | 736 000.00 | 8 467 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 434 613.00 | | 6 434 613.00 | 6 434 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 985 264.00 | | | 6 985 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 768.00 | 155.00 | 6 434 613.00 | 6 434 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 757.00 | 8 493.00 | | 6 993 757.00 |