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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 843.00 | | 1 306 843.00 | 1 306 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 259.00 | 676.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 838.00 | 104 395.00 | 24 443.00 | 128 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 111.00 | 106 005.00 | 1 355 106.00 | 1 461 111.00 |
BT Marchandises | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BZ Autres créances | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 306.00 | | 200 306.00 | 200 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 417.00 | 106 005.00 | 1 555 412.00 | 1 661 417.00 |
CU Autres participations | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 109.00 | | | 445 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
DL TOTAL (I) | 565 006.00 | | | 565 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 431.00 | | | 721 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 405.00 | | | 990 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 412.00 | | | 1 555 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 906.00 | | | 361 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 033.00 | | | 1 465 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 844.00 | 12 162.00 | | 93 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 494.00 | 12 162.00 | | 93 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 431.00 | 92 932.00 | 398 788.00 | 721 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
VP Divers | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 172.00 | 33 420.00 | 3 752.00 | 37 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 406.00 | 361 907.00 | 398 788.00 | 990 406.00 |