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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 306 843.00 | | 1 306 843.00 | 1 306 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 1 384.00 | 183.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 409.00 | 123 871.00 | 1 538.00 | 125 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 405.00 | 125 255.00 | 1 327 150.00 | 1 452 405.00 |
BT Marchandises | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 318.00 | 125 255.00 | 1 444 063.00 | 1 569 318.00 |
CU Autres participations | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 563 387.00 | | | 563 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
DL TOTAL (I) | 662 799.00 | | | 662 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 185.00 | | | 572 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 263.00 | | | 781 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 063.00 | | | 1 444 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 593.00 | | | 346 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 125.00 | 12 197.00 | 5 067.00 | 118 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 776.00 | 12 198.00 | 4 717.00 | 117 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 937.00 | 98 267.00 | 421 683.00 | 532 937.00 |
VP Divers | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 38 429.00 | 4 272.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 263.00 | 346 593.00 | 421 683.00 | 781 263.00 |