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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 306 843.00 | | 1 306 843.00 | 1 306 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 409.00 | 124 455.00 | 954.00 | 125 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 143.00 | 126 023.00 | 1 329 120.00 | 1 455 143.00 |
BT Marchandises | 80 399.00 | | 80 399.00 | 80 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 483.00 | 126 023.00 | 1 447 459.00 | 1 573 483.00 |
CU Autres participations | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 607 799.00 | | | 607 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
DL TOTAL (I) | 726 477.00 | | | 726 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 892.00 | | | 490 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 982.00 | | | 720 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 459.00 | | | 1 447 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 127.00 | | | 331 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 406.00 | | 15 921.00 | 1 452 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 183.00 | 21 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 183.00 | 1 455 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 843.00 | | | 1 306 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 978.00 | | | 126 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 585.00 | | 15 921.00 | 18 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 255.00 | 767.00 | | 125 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 255.00 | 767.00 | | 125 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 892.00 | 101 038.00 | 389 855.00 | 490 892.00 |
VI Groupe et associés | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 749.00 | | | 516 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 793.00 | | | 558 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 654.00 | 33 414.00 | 239.00 | 33 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 982.00 | 331 127.00 | 389 855.00 | 720 982.00 |