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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 306 843.00 | | 1 306 843.00 | 1 306 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 528.00 | 124 993.00 | 1 535.00 | 126 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 285.00 | 126 561.00 | 1 318 724.00 | 1 445 285.00 |
BT Marchandises | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 341.00 | | 102 341.00 | 102 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 627.00 | 126 561.00 | 1 421 066.00 | 1 547 627.00 |
CU Autres participations | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 671 477.00 | | | 671 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
DL TOTAL (I) | 794 489.00 | | | 794 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 363.00 | | | 408 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 577.00 | | | 626 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 066.00 | | | 1 421 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 689.00 | | | 275 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 144.00 | | 14 542.00 | 1 455 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 400.00 | 10 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 400.00 | 1 445 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 843.00 | | | 1 306 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 978.00 | | 1 119.00 | 126 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 323.00 | | 13 423.00 | 21 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 023.00 | 538.00 | | 126 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 023.00 | 538.00 | | 126 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 851.00 | 103 894.00 | 285 957.00 | 389 851.00 |
VI Groupe et associés | 76 931.00 | 12 000.00 | 64 931.00 | 76 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 740.00 | 23 171.00 | 569.00 | 23 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 577.00 | 275 689.00 | 350 888.00 | 626 577.00 |