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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 081 281.00 | | 3 081 281.00 | 3 081 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 281.00 | | 3 082 281.00 | 3 082 281.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 329.00 | | 3 082 329.00 | 3 082 329.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 085.00 | -13 708.00 | | -15 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 776.00 | -1 376.00 | | 37 776.00 |
DL TOTAL (I) | 27 690.00 | -10 085.00 | | 27 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 5 468.00 | | 6 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 558.00 | 1 734.00 | | 10 558.00 |
EA Autres dettes | 3 037 374.00 | 3 055 689.00 | | 3 037 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 638.00 | 3 062 891.00 | | 3 054 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 329.00 | 3 052 805.00 | | 3 082 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 264.00 | 7 202.00 | | 17 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 051.00 | 28 648.00 | | 70 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 274.00 | 30 024.00 | | 32 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 776.00 | -1 376.00 | | 37 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 772.00 | | 29 509.00 | 3 052 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 772.00 | | 29 509.00 | 3 052 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 081 281.00 | | | 3 081 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 037 374.00 | | 3 037 374.00 | 3 037 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 281.00 | | 3 081 281.00 | 3 081 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 638.00 | 17 264.00 | 3 037 374.00 | 3 054 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 40.00 | 52.00 | | 40.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 1 335.00 | | 1 323.00 |