| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 174 384.00 | | 3 174 384.00 | 3 174 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 384.00 | | 3 175 384.00 | 3 175 384.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 145.00 | | 3 186 145.00 | 3 186 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 273.00 | 25 213.00 | | 25 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705.00 | 60.00 | | -1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 28 568.00 | 30 273.00 | | 28 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 8 665.00 | | 9 903.00 |
EA Autres dettes | 3 147 673.00 | 3 117 190.00 | | 3 147 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 576.00 | 3 125 855.00 | | 3 157 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 145.00 | 3 156 129.00 | | 3 186 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 903.00 | 8 665.00 | | 9 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 657.00 | 30 281.00 | | 28 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 362.00 | 30 220.00 | | 30 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 705.00 | 60.00 | | -1 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 227.00 | | 30 157.00 | 3 145 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 175 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145 227.00 | | 30 157.00 | 3 145 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 174 384.00 | | 3 174 384.00 | 3 174 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 673.00 | | 3 147 673.00 | 3 147 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 384.00 | | 3 174 384.00 | 3 174 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 576.00 | 9 903.00 | 3 147 673.00 | 3 157 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 95.00 | 160.00 | | 95.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379.00 | 1 444.00 | | 1 379.00 |