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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 112 180.00 | | 3 112 180.00 | 3 112 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 180.00 | | 3 113 180.00 | 3 113 180.00 |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 799.00 | | 3 121 799.00 | 3 121 799.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 690.00 | -15 085.00 | | 22 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522.00 | 37 776.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 30 213.00 | 27 690.00 | | 30 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | 6 706.00 | | 7 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734.00 | 10 558.00 | | 1 734.00 |
EA Autres dettes | 3 082 425.00 | 3 037 374.00 | | 3 082 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 585.00 | 3 054 638.00 | | 3 091 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 799.00 | 3 082 329.00 | | 3 121 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 160.00 | 17 264.00 | | 9 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 8 824.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 599.00 | 70 051.00 | | 28 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 076.00 | 32 274.00 | | 26 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522.00 | 37 776.00 | | 2 522.00 |