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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 144 227.00 | | 3 144 227.00 | 3 144 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 227.00 | | 3 145 227.00 | 3 145 227.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 129.00 | | 3 156 129.00 | 3 156 129.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 213.00 | 22 690.00 | | 25 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | 2 522.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 30 273.00 | 30 213.00 | | 30 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 7 426.00 | | 8 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 734.00 | | |
EA Autres dettes | 3 117 190.00 | 3 082 425.00 | | 3 117 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 855.00 | 3 091 585.00 | | 3 125 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 129.00 | 3 121 799.00 | | 3 156 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 665.00 | 9 160.00 | | 8 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 445.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 281.00 | 28 599.00 | | 30 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 220.00 | 26 076.00 | | 30 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | 2 522.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 180.00 | | 32 047.00 | 3 113 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 180.00 | | 32 047.00 | 3 113 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 144 227.00 | | 3 144 227.00 | 3 144 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 117 190.00 | | 3 117 190.00 | 3 117 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 422.00 | 2 195.00 | 3 144 227.00 | 3 146 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 855.00 | 8 665.00 | 3 117 190.00 | 3 125 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 166.00 | | | 166.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |