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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 212.00 | 14 368.00 | 16 844.00 | 31 212.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 304.00 | 14 368.00 | 53 936.00 | 68 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
060 Stock marchandises | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
084 Disponibilités | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
110 Total général Actif | 101 407.00 | 14 368.00 | 87 039.00 | 101 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 867.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 999.00 | 5 178.00 | | 4 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 104.00 | 62 549.00 | | 72 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 105.00 | 4 277.00 | | 4 105.00 |
230 Autres produits | 608.00 | 5.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 816.00 | 72 009.00 | | 81 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083.00 | 2 514.00 | | 1 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 789.00 | 4 491.00 | | 6 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 108.00 | 792.00 | | -1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 18 193.00 | 17 676.00 | | 18 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 975.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 973.00 | 21 930.00 | | 16 973.00 |
252 Charges sociales | 7 334.00 | 8 059.00 | | 7 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 394.00 | 3 265.00 | | 3 394.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 100.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 638.00 | 60 892.00 | | 54 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 178.00 | 11 117.00 | | 27 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 196.00 | 258.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 1 149.00 | | 3 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 200.00 | 9 910.00 | | 23 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 304.00 | | | 68 304.00 |