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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 433.00 | 15 983.00 | 13 450.00 | 29 433.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 525.00 | 15 983.00 | 50 542.00 | 66 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
060 Stock marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
084 Disponibilités | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
110 Total général Actif | 92 431.00 | 15 983.00 | 76 448.00 | 92 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -107 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 27 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 616.00 | 4 999.00 | | 6 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 613.00 | 72 104.00 | | 82 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 374.00 | 4 105.00 | | 2 374.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 608.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 611.00 | 81 816.00 | | 91 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 397.00 | 1 083.00 | | 1 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -452.00 | 1.00 | | -452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 164.00 | 6 789.00 | | 7 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 117.00 | -1 108.00 | | 1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 20 920.00 | 18 193.00 | | 20 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 1 978.00 | | 2 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 380.00 | 16 973.00 | | 26 380.00 |
252 Charges sociales | 16 975.00 | 7 334.00 | | 16 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 356.00 | 54 638.00 | | 79 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 255.00 | 27 178.00 | | 12 255.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 196.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 3 782.00 | | 1 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 322.00 | 23 200.00 | | 10 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 158.00 | | | 5 158.00 |