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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 433.00 | 19 377.00 | 10 056.00 | 29 433.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 525.00 | 19 377.00 | 47 148.00 | 66 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
060 Stock marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
110 Total général Actif | 94 113.00 | 19 377.00 | 74 736.00 | 94 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 919.00 | 6 616.00 | | 6 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 189.00 | 82 613.00 | | 87 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 2 374.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 488.00 | 91 611.00 | | 95 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 961.00 | 1 397.00 | | 1 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -484.00 | -452.00 | | -484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 616.00 | 7 164.00 | | 8 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | 1 117.00 | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 21 036.00 | 20 920.00 | | 21 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 2 457.00 | | 3 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 668.00 | 26 380.00 | | 38 668.00 |
252 Charges sociales | 15 080.00 | 16 975.00 | | 15 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 5.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 156.00 | 79 356.00 | | 91 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 331.00 | 12 255.00 | | 4 331.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 145.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 119.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 1 669.00 | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 601.00 | 10 322.00 | | 3 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 525.00 | | | 66 525.00 |