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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 442.00 | 22 891.00 | 9 551.00 | 32 442.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 534.00 | 22 891.00 | 46 643.00 | 69 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
060 Stock marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
084 Disponibilités | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
110 Total général Actif | 108 436.00 | 22 891.00 | 85 544.00 | 108 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 645.00 | 6 919.00 | | 6 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 191.00 | 87 189.00 | | 76 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 215.00 | 1 375.00 | | 10 215.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 054.00 | 95 488.00 | | 93 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 259.00 | 1 961.00 | | 1 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 737.00 | -484.00 | | 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 793.00 | 8 616.00 | | 7 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | -730.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 20 191.00 | 21 036.00 | | 20 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 3 546.00 | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 336.00 | 38 668.00 | | 30 336.00 |
252 Charges sociales | 16 216.00 | 15 080.00 | | 16 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | 3 394.00 | | 3 514.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 69.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 341.00 | 91 156.00 | | 82 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 713.00 | 4 331.00 | | 10 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | | | 597.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 94.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 636.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 110.00 | 3 601.00 | | 11 110.00 |