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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 4 408.00 | 547.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 23 965.00 | 8 894.00 | 32 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 510.00 | 58 070.00 | 334 441.00 | 392 510.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CF Disponibilités | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 346.00 | 58 070.00 | 391 276.00 | 449 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
DH Report à nouveau | -31 236.00 | -32 552.00 | | -31 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | 1 316.00 | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | 62 456.00 | 58 380.00 | | 62 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | 282.00 | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 169.00 | 186 516.00 | | 28 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 032.00 | 24 796.00 | | 45 032.00 |
EA Autres dettes | 142 809.00 | 21 737.00 | | 142 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 820.00 | 334 375.00 | | 328 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 276.00 | 392 755.00 | | 391 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 820.00 | 334 375.00 | | 328 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 479.00 | | 283 479.00 | 283 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 479.00 | | 283 479.00 | 283 479.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 15 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 814.00 | 21 410.00 | | 15 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 10 632.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 10 632.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -10 632.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 482.00 | 278 018.00 | | 283 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 406.00 | 276 702.00 | | 279 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 076.00 | 1 316.00 | | 4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 720.00 | | 7 790.00 | 384 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 720.00 | | 7 790.00 | 59 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 144.00 | 8 926.00 | | 49 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 144.00 | 8 926.00 | | 49 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 809.00 | 142 809.00 | | 142 809.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
VI Groupe et associés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 820.00 | 328 820.00 | | 328 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |