|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 4 904.00 | 51.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 299.00 | 27 792.00 | 5 507.00 | 33 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 950.00 | 62 393.00 | 330 558.00 | 392 950.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CF Disponibilités | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 378.00 | 62 393.00 | 409 985.00 | 472 378.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
DH Report à nouveau | -27 160.00 | -31 236.00 | | -27 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 050.00 | 4 076.00 | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 68 506.00 | 62 456.00 | | 68 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | 11 768.00 | | 5 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 28 169.00 | | 14 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 129.00 | 45 032.00 | | 81 129.00 |
EA Autres dettes | 139 309.00 | 142 809.00 | | 139 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 479.00 | 328 820.00 | | 341 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 985.00 | 391 276.00 | | 409 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 479.00 | 328 820.00 | | 341 479.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 812.00 | | 252 812.00 | 252 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 812.00 | | 252 812.00 | 252 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 001.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 092.00 | 15 000.00 | | 33 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | 116.00 | | 4 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | 1 588.00 | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 132.00 | -1 588.00 | | -4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 534.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 205.00 | 283 482.00 | | 255 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 155.00 | 279 406.00 | | 249 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 050.00 | 4 076.00 | | 6 050.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 510.00 | | 440.00 | 392 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 510.00 | | 440.00 | 67 510.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 070.00 | 4 323.00 | | 58 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 070.00 | 4 323.00 | | 58 070.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VW T.V.A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 479.00 | 341 479.00 | | 341 479.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 418.00 | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 959.00 | 8 304.00 | | 5 959.00 |
ST Autres comptes | 27 452.00 | 19 367.00 | | 27 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 379.00 | 11 297.00 | | 31 379.00 |
YT Sous‐traitance | 759.00 | 612.00 | | 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 106.00 | 1 440.00 | | 3 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | 1 858.00 | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 327.00 | 28 350.00 | | 25 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 767.00 | 15 977.00 | | 10 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 549.00 | 39 581.00 | | 65 549.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |