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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 25 441.00 | 5 942.00 | 19 499.00 | 25 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 217.00 | 31 948.00 | 19 269.00 | 51 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 355.00 | 67 586.00 | 363 769.00 | 431 355.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
CF Disponibilités | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 074.00 | | 127 074.00 | 127 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 429.00 | 67 586.00 | 490 842.00 | 558 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
DH Report à nouveau | -21 110.00 | -27 160.00 | | -21 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 804.00 | 6 050.00 | | 28 804.00 |
DL TOTAL (I) | 97 310.00 | 68 506.00 | | 97 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 854.00 | 14 028.00 | | 72 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 325.00 | 81 129.00 | | 80 325.00 |
EA Autres dettes | 240 352.00 | 139 309.00 | | 240 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 532.00 | 341 479.00 | | 393 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 842.00 | 409 985.00 | | 490 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 532.00 | 341 479.00 | | 393 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 224.00 | | 266 224.00 | 266 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 224.00 | | 266 224.00 | 266 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | 2 185.00 | | 1 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 092.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 4 132.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 4 132.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | -4 132.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 745.00 | 255 205.00 | | 267 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 941.00 | 249 155.00 | | 238 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 804.00 | 6 050.00 | | 28 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 950.00 | | 38 405.00 | 392 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | | 38 405.00 | 67 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 393.00 | 5 194.00 | | 62 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 393.00 | 5 194.00 | | 62 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 352.00 | 240 352.00 | | 240 352.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
VW T.V.A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 532.00 | 393 532.00 | | 393 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 525.00 | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 431.00 | 5 959.00 | | 54 431.00 |
ST Autres comptes | 34 054.00 | 27 452.00 | | 34 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 684.00 | 31 379.00 | | 24 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 927.00 | 759.00 | | 1 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 3 106.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | 3 631.00 | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 610.00 | 25 327.00 | | 26 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 748.00 | 10 767.00 | | 8 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 095.00 | 65 549.00 | | 115 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |