| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 26 218.00 | 9 027.00 | 17 191.00 | 26 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 227.00 | 40 113.00 | 17 114.00 | 57 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 142.00 | 78 836.00 | 359 306.00 | 438 142.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 436.00 | 78 836.00 | 384 600.00 | 463 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
DH Report à nouveau | 3 079.00 | -21 110.00 | | 3 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 009.00 | 24 188.00 | | 41 009.00 |
DL TOTAL (I) | 133 704.00 | 92 694.00 | | 133 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 992.00 | 72 854.00 | | 59 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 972.00 | 80 325.00 | | 72 972.00 |
EA Autres dettes | 115 078.00 | 240 352.00 | | 115 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 896.00 | 393 532.00 | | 250 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 600.00 | 486 226.00 | | 384 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 896.00 | 393 532.00 | | 250 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 580.00 | | 275 580.00 | 275 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 580.00 | | 275 580.00 | 275 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 766.00 | 1 517.00 | | 3 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 1 966.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 1 966.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353.00 | -1 966.00 | | 6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 4 616.00 | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 782.00 | 267 745.00 | | 287 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 772.00 | 243 557.00 | | 246 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 009.00 | 24 188.00 | | 41 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 355.00 | | 6 787.00 | 431 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 355.00 | | 6 787.00 | 106 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 586.00 | 11 250.00 | | 67 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 586.00 | 11 250.00 | | 67 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 896.00 | 250 896.00 | | 250 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 477.00 | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -11 369.00 | 54 431.00 | | -11 369.00 |
ST Autres comptes | 88 330.00 | 34 054.00 | | 88 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 391.00 | 24 684.00 | | 20 391.00 |
YT Sous‐traitance | 687.00 | 1 927.00 | | 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 1 537.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | 2 014.00 | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 508.00 | 26 610.00 | | 27 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 028.00 | 8 748.00 | | 25 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 040.00 | 115 095.00 | | 98 040.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |