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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 3 988.00 | 2 812.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 757.00 | 39 003.00 | 35 753.00 | 74 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 980.00 | 42 992.00 | 38 989.00 | 81 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 594.00 | 42 992.00 | 119 602.00 | 162 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
DL TOTAL (I) | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 464.00 | | | 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 464.00 | | | 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 447.00 | | 183 447.00 | 183 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 447.00 | | 183 447.00 | 183 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 376.00 | | 604.00 | 81 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 953.00 | | 604.00 | 80 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 850.00 | 17 142.00 | | 25 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | 17 142.00 | | 25 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 528.00 | 464.00 | 528.00 | 528.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528.00 | 464.00 | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | 464.00 | 528.00 | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 699.00 | 13 275.00 | 424.00 | 13 699.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 578.00 | 19 742.00 | 11 836.00 | 31 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YT Sous‐traitance | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 938.00 | | | 51 938.00 |