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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 6 568.00 | 814.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 674.00 | 56 215.00 | 3 459.00 | 59 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 480.00 | 62 783.00 | 4 697.00 | 67 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
BZ Autres créances | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CF Disponibilités | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 650.00 | | 129 650.00 | 129 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 130.00 | 62 783.00 | 134 347.00 | 197 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DL TOTAL (I) | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 293.00 | | 183 293.00 | 183 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 293.00 | | 183 293.00 | 183 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562.00 | | | -4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 920.00 | | | 185 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 273.00 | | | 161 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 185.00 | 8 598.00 | | 54 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 185.00 | 8 598.00 | | 54 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 610.00 | 50 186.00 | 424.00 | 50 610.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YT Sous‐traitance | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424.00 | | | 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |