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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 692.00 | 5 178.00 | 513.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 311.00 | 31 522.00 | 17 789.00 | 49 311.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 653.00 | 36 700.00 | 67 952.00 | 104 653.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 479.00 | 4 350.00 | 149 129.00 | 153 479.00 |
BZ Autres créances | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 650.00 | 44.00 | 83 605.00 | 83 650.00 |
CF Disponibilités | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 164.00 | 4 394.00 | 286 770.00 | 291 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 816.00 | 41 095.00 | 354 722.00 | 395 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 194 420.00 | 110 917.00 | | 194 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613.00 | 83 504.00 | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 205 493.00 | 203 880.00 | | 205 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 058.00 | 5 361.00 | | 15 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 46 896.00 | | 60 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 035.00 | 67 398.00 | | 70 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 344.00 | 9 638.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 229.00 | 129 292.00 | | 149 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 722.00 | 333 173.00 | | 354 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 752.00 | 129 292.00 | | 147 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 058.00 | | 66 537.00 | 50 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 49 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 942.00 | 104 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 5 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 746.00 | 49 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | 692.00 | 5 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 862.00 | | 11 195.00 | 44 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 283.00 | 9 451.00 | 6 034.00 | 33 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | 2 463.00 | 196.00 | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 372.00 | 6 988.00 | 5 838.00 | 30 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 138.00 | | 1 788.00 | 6 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 146.00 | 36.00 | 1 788.00 | 6 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 146.00 | 36.00 | 1 788.00 | 6 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VI Groupe et associés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 384.00 | 218 384.00 | | 218 384.00 |
VW T.V.A. | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |