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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 409.00 | 283.00 | 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 894.00 | 5 859.00 | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 151.00 | 36 146.00 | 15 004.00 | 51 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 317.00 | 37 449.00 | 25 868.00 | 63 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 353.00 | 11 695.00 | 188 658.00 | 200 353.00 |
BZ Autres créances | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 790.00 | 259.00 | 140 531.00 | 140 790.00 |
CF Disponibilités | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 486.00 | 11 955.00 | 374 531.00 | 386 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 803.00 | 49 404.00 | 400 400.00 | 449 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 196 033.00 | 194 420.00 | | 196 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 504.00 | 1 613.00 | | 42 504.00 |
DL TOTAL (I) | 247 998.00 | 205 493.00 | | 247 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 15 058.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 769.00 | 1 476.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | 60 316.00 | | 55 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 418.00 | 70 035.00 | | 91 418.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 792.00 | 2 344.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 402.00 | 149 229.00 | | 152 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 400.00 | 354 722.00 | | 400 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 633.00 | 147 752.00 | | 150 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 653.00 | | 9 766.00 | 104 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 101.00 | 63 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 57 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 311.00 | | 9 694.00 | 49 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 650.00 | | 71.00 | 49 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 700.00 | 6 850.00 | 6 101.00 | 36 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 231.00 | 5 000.00 | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 522.00 | 6 619.00 | 1 101.00 | 31 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | 7 345.00 | | 4 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44.00 | 215.00 | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | 7 560.00 | | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | 7 560.00 | | 4 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 345.00 | | |
UG ‐ Financières | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 186 326.00 | 186 326.00 | | 186 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 226.00 | 227 226.00 | | 227 226.00 |
VW T.V.A. | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |