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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 765.00 | 1 526.00 | 2 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 739.00 | 3 833.00 | 11 906.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 558.00 | 46 111.00 | 17 448.00 | 63 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 589.00 | 50 709.00 | 30 880.00 | 81 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 617.00 | 5 982.00 | 205 636.00 | 211 617.00 |
BZ Autres créances | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 056.00 | 1 535.00 | 242 520.00 | 244 056.00 |
CF Disponibilités | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 440.00 | 7 517.00 | 577 923.00 | 585 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 029.00 | 58 226.00 | 608 803.00 | 667 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 238 538.00 | 238 538.00 | | 238 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 998.00 | 98 498.00 | | 96 998.00 |
DL TOTAL (I) | 344 995.00 | 346 496.00 | | 344 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 255.00 | 1 769.00 | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 149.00 | 63 435.00 | | 90 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 764.00 | 168 406.00 | | 163 764.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 23 966.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 808.00 | 260 327.00 | | 263 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 803.00 | 606 823.00 | | 608 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 553.00 | 258 558.00 | | 257 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 632.00 | | 11 267.00 | 79 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 309.00 | 81 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 309.00 | 79 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | 1 600.00 | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 940.00 | | 9 667.00 | 78 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 106.00 | 10 912.00 | 9 309.00 | 49 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 126.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 467.00 | 10 786.00 | 9 309.00 | 48 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | 7 518.00 | 13 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602.00 | 933.00 | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 102.00 | 933.00 | 7 518.00 | 14 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 102.00 | 933.00 | 7 518.00 | 14 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 204 439.00 | 204 439.00 | | 204 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 217.00 | 239 217.00 | | 239 217.00 |
VW T.V.A. | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 553.00 | 257 553.00 | | 257 553.00 |