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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 641.00 | 7 623.00 | 44 018.00 | 51 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 739.00 | 6 981.00 | 8 758.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 209.00 | 57 313.00 | 28 895.00 | 86 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 589.00 | 71 918.00 | 81 671.00 | 153 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 120.00 | 6 506.00 | 161 613.00 | 168 120.00 |
BZ Autres créances | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 056.00 | 185.00 | 41 870.00 | 42 056.00 |
CF Disponibilités | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 908.00 | 6 692.00 | 573 217.00 | 579 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 497.00 | 78 609.00 | 654 888.00 | 733 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 185 535.00 | 238 538.00 | | 185 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 314.00 | 96 998.00 | | 164 314.00 |
DL TOTAL (I) | 359 309.00 | 344 995.00 | | 359 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 745.00 | 6 255.00 | | 7 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 729.00 | 90 149.00 | | 62 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 639.00 | 163 764.00 | | 182 639.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | 3 640.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 579.00 | 263 808.00 | | 295 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 888.00 | 608 803.00 | | 654 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 834.00 | 257 553.00 | | 287 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 589.00 | | 72 000.00 | 81 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | 49 350.00 | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 298.00 | | 22 650.00 | 79 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 709.00 | 21 209.00 | | 50 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 6 858.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 944.00 | 14 351.00 | | 49 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 982.00 | 525.00 | | 5 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 535.00 | 185.00 | 1 535.00 | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 517.00 | 710.00 | 1 535.00 | 7 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 517.00 | 710.00 | 1 535.00 | 7 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
UG ‐ Financières | | 185.00 | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UX Autres créances clients | 160 312.00 | 160 312.00 | | 160 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VI Groupe et associés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 619.00 | 184 619.00 | | 184 619.00 |
VW T.V.A. | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 834.00 | 287 834.00 | | 287 834.00 |